外汇要点

外汇

Forex和Volo Capital均为“外汇”的缩写;它也可以称为货币市场、外币市场、货币交易市场等。外汇市场是银行、国际公司/组织、政府、投资者和交易者交易和投机货币的地方。外汇被认为是世界上最大、流动性最强的市场,随着工作日持续,平均每日交易额超过6.6兆美元。

就如我们了解到,外汇市场是所有涉及货币交易的活动的原始市场,所以通常也知道,外汇市场并没有中央市场。取而代之的是,外汇交易称为“场外交易”,这与其他投资(例如股票)不同,股票交易有一个中央市场,所有订单都经像纽约证券交易所这样的机构处理。

所有主要银行都对所有外汇货币报价,但并非所有银行都有完全相同的报价。经纪公司应从所有银行或流动性供应商那里获取平均报价。

由于商业交易来自各个国家的各级组织,货币将像其他任何商品一样买卖,其价值将根据各国的经济发展而升降。这就是外汇交易之所在,因为货币价格的波动将成为外汇投资者、交易者或基金经理将交易置于各货币之间,并获得各自利润时的主要目标。

如何通过外汇获利?

许多交易者在开设真实交易账户时,会误解如何通过外汇赚钱。要在外汇交易中赚钱,不能仅依赖购买一些听起来不错的自动交易机器人或智能交易(EA),因为现实可能与所有初学交易者的期望大相径庭。

这个世界上白送给您的钱或轻松易赚的钱,尤其是在外汇市场上,因为人人都普遍理解,除非有人含着金汤匙出生,否则就不会有免费午餐。当然,如果交易者使用正确的方法和正确的心态,就很可能在外汇市场上持续赚钱或获利,而且这可能是增加月入的相对容易的方法。每个交易者必须考虑的第一件事,是用一致的态度来获利或赚钱,而不是总是觊觎庞大的收益,然后蒙受庞大损失。交易者应时时留意自己的情绪,并确保他们的交易惯例观测始终,而且反映出他们一致的心态(*投资的情绪控制)。原因是因为他们可以更轻松地诊断自己的错误,并找出可以继续获利和弥补损失的下一个最佳方法。

为了使交易者学会在外汇中赚钱,他还必须学习如何有效地交易,而且必须学习一种不太复杂的有效交易策略。做到这一点的话,他将必须实际学习以负责任的方式在市场中管理自己。这意味着要时时留意他的情绪和行为,制定外汇交易计划并保留一份外汇交易日志。交易者不做这些事情,通常会亏损。学习如何交易市场的最佳方法,是从经验丰富且成功的外汇交易导师那里获得培训和指导,就像从导师那里学到任何其他技能或专业一样。

什么是外汇交易?

我为何要进行交易外汇?

外汇交易有诸多目的

有很多交易级别对您有所影响,而您却不知情。您的每次购买、其内容、成分、副产品、零件或材料,可能不一定全部源自国内。许多成分是在国际上购买,因此,必须有外汇兑换。

财务角度

从财务角度来看,有些人在外汇市场上交易可能是为了获利。通过使用交叉货币组合,他们可将货币兑换为外国货币,以希望本币值贬值,那么将其兑换回来时,就会收到比初始时更多的收益。

商品与服务

对于商品与服务的国际进口商或出口商而言,进入国际市场可提供大量机会。然而,随着国际货币汇率的波动,付款有时会很困难。最初,公司以议定的价格销售,然后在付款之日,该议定的价值大大低于议定的价格,这是由于货币波动引起的,称为“外汇风险”。

业务类型

您会发现各类型业务,从大型金融机构到小型零售货运代理,都会要做外汇对冲。简而言之,这些公司将采取措施以确保其议定的付款价值在付款当天代表相同的价值,而不受币值波动的影响。

八种主要货币

在国际上,有八种货币的交易量高于其他货币。这些通常称为“主要货币”。这些货币如下:

USD

美元

JPY

日圆

GBP

英镑

CAD

加拿大元

EUR

欧元

CHF

瑞士法郎

AUD

澳元

NZD

纽西兰元

什么是点(Pip)?

点是货币变动的一个小量度。通常,它是货币价格的小数点后第四位(0.0001),除了日圆例外,因为日圆没有分的面额(日圆的点是小数点后第二位)。下列是代表订单窗口的图像,反映了英镑/美元的价格。

小数点后第四位标记为红色,以显示该点代表哪个小数点。如果价格1.35361升至1.35371,就表示出现一个点的波动。

点是衡量交易者可根据其交易量赚取多少钱的极佳参考指标。例如,如果交易者买入了一张英镑/美元的标准合约,其潜在收益和风险的价值是每点波动10美元(一对货币的损益)。您可以按照下表作为潜在风险或回报的参考:

通常,用来衡量交易者表现如何的注释是提及他们在设定的时段内获得了多少“点”。

卖价、买价和点差

杠杆

根据存款来借款

杠杆是您根据账户中的存款借入的金额。默认杠杆设置为100:1,这意味着您的账户中每有一元,您就有一百元的购买限额。如果您的账户中有一千元,则您有十万元的购买力。

基础货币

要记住的是,一张标准合约的基础货币为十万美元。如果您想交易一份完整的合约,杠杆率为500:1,而您的账户中只有200美元(200美元x 500 = 100,000美元),您就可以持有该仓位。 高杠杆可以帮助您根据账户中较小的资金来开设较大的仓位,但这并非没有陷阱。仓位越大,每个点的美元波动越大,因此,可以在短时间内消耗较小的资本额。

迈出第一步

  • 首次登录MetaTrader 4平台可能会很麻烦。但是,请花一些时间查看可用数据。市场观察窗口显示可用货币组合的当前价格,而图表则为您提供按时间轴的价格陈述。
  • 现在专注于某个特定货币组合。做出选择,随机选择是完全可以的。举例来说,您选择了澳元/美元组合。打开一个订单,您将看到“买入”或“卖出”的选项。我们现在要做随机交易,因此执行订单以在市场上“买入”或“卖出”。
  • 现在,您已经在MetaTrader 4平台上做了第一笔交易。
  • 现在您会看到您已执行了一笔交易。花一点时间查看其表现。
  • 休息后,您会发现您的交易现在已经获利或亏损。
  • 无论此随机交易的仓位如何,您现在已知道如何赚钱,以及潜在地如何亏损。不必担心您的交易是否亏损,这是随机交易,而且这是练习做交易。以后制定策略时将得选择正确的交易方向。
  • 完成此练习后,您已经完成了学习交易的第一步。您现在可以关闭此交易了,也可以保持打开状态,并继续观察。

基本图表类型

如果您无法阅读图表,那么任何可以用来制定策略的数据对您都毫无意义了。图表可分三类:
line-bar

折线图

最容易阅读的图表就是折线图。它只是显示时间与价格的折线图。
bar-chart

条形图

下一个要解说的图表是条形图。条形图不仅显示价格,还显示每个时段的进场价、该时段结束时的退场价,以及该时段的高点和低点。每条水平线代表一个时段。您选择的时段代表1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、4小时、一天,一周或一个月。
candle

烛台图

烛台图类似于条形图,但每个条形以空心或有色来提供额外讯息。这是为了让交易者轻松地看到时段条形从其入场价向正或负方向移动。

如上图所示,空心条形是向上移动的条形。彩色或实心条形是向下移动的条形。您在每个条形上方看到的线,代表高点和低点。

图表诠释

现在您知道折线图、条形图和烛台图是什么样子了,如何诠释它们呢?

首先,您必须了解这些个别条形图或烛台图仅代表一次性框架。看下面的图片,每个条形代表一个小时。


x轴代表时间间隔,y轴代表货币组合价格。每个单独的条形代表一小时时段的高点和低点、开盘价和该小时末的收盘价。每个条形都能以所有大小和长度来代表。
  • 较长条形表示高点和低点之间的差距很大。
  • 短条形表示市场波动不大。

在近用条形图或烛形图的类型时,“影线”是指条形图或烛形图中达到高点或低点,但尚未在高点或低点结束时段的术语。您将能够看到该时段内出现高点或低点的每个条形图或烛台图的影线。

能够看到影线,可以表明那个时段的市场可能已经达到高位,但是市场回撤,并在较低点收盘。这可能表明,当标的资产(货币组合)达到某个点时,其他市场参与者在提供高于所示最高价的价格时存在阻力。

另一方面,可以说,如果您在一个方向上看到多个影线(即几个连续的条形或烛台,在一个方向上带有影线),则可以在另一个方向上推动价格。

如上图所示,在实心的烛台中,有许多连续的影线向下。这表明有许多市场参与者正在寻求更低的价格。

对于这种特殊情况,它显示了下降趋势的支撑位,但是,许多相反方向的尾部可以建立反转,因此在考虑较低尾部是否总是等于较低价格时,需要格外小心。


条形达到了一定的高位,但似乎很难超越某个价位。水平线表示存在一个虚构的水平,市场参与者认为他们不应该将货币推高。这就是所谓的阻力。



趋势线是通常在图表上绘制的线,用于确定市场的走势。坐在图表前面的人,将一个点画到另一点,以确定市场的总体走势。

趋势线有助于确定当前的市场方向。要获得确认的趋势支撑位或阻力,您需要两个点使其成为一条直线。


绘制通道线以显示总体方向,同时还要考虑任何包含支撑位和阻力的条形“影线”。

绘制通道清楚地显示了通常用来交易的通道。这在使用“测距策略”(ranging strategy)及评估“突破策略”(break-out strategies)的机会时,特别有用。

外汇策略

做了一些随机交易后,您会发现,当您下单买入或卖出时,您可能会赚钱或亏钱。理论很简单,选择正确的方向,您就会赚钱。重要的问题是:“如何选择正确的方向?”

一个简单的事实是,如果有一种方法可以确切地知道何时买入和卖出,那么人人都会致富了。简而言之,没有一种可以保证时时选择正确的市场走势的方法。但是,您可以通过许多久经考验的策略来做出决定,从而提高获利的机会。

策略是根据您了解的市场现有讯息而系统地、有计划地采取之行动。外汇交易有多种策略。在互联网检索,有很多免费学习的知识。市面上也有很多书籍,还有人收费教授这些策略。在世界各地,专业交易员和业余交易员总是会牢记至少一种交易策略,并将他们在交易中的成功归功于遵循一种或多种交易策略。下一节介绍许多交易者使用的一些普遍策略。

趋势策略

趋势策略是按照很长一段时间内明显遵循的方向来跟随市场。货币组合通常采取“看涨”(上升)或“看跌”(下降)趋势。

通过遵循特定货币组合的趋势,您相信该货币会继续其现有的方向,而且您会通过遵循市场方向来获利。 迄今为止,此策略是最普遍的货币交易策略。

趋势可长可短,意即有短期趋势,也有长期趋势。一个例子是,在六个月的时期内,澳元/美元呈看涨趋势;但是,在这六个月的时期中,有两个短时期呈看跌趋势。以下是该例子的图形表示。

新闻发布交易策略

新闻交易者权衡经济新闻发布。外汇市场对经济新闻特别敏感,特别是来自八国集团国家的利率新闻,以及每个相应国家的失业新闻。

新闻交易者必须记住,外汇市场的波动已经考虑到了现有和预期的经济新闻。您看到的经济新闻造成的急剧变动,是由于非预期新闻而产生的修正,其优于预期或差于预期。

潜在新闻交易者应该考虑的另一个因素是,在负面情绪新闻报道期间,货币走势通常趋向于降低收益率和被认为是“更安全”的货币,特别是美元和日圆。

对于想要开始从事新闻发布交易的交易者,一般建议是要好好掌握经济学认识。

强烈推荐经济新闻日历。外汇经济日历显示了重要经济新闻的发布日期,例如“非农就业数据”、国内生产总值数据和利率新闻。

外汇日历将显示预测数据应该如何,以及以前又是如何。如果在新闻发布中发布的实际数据比预期的要差,则可以预期该国的货币会有负面反应。

管理风险

在外汇市场交易可能有利可图,但是,如果不妥善管理资金,交易成本可能会很高。通常,每一笔交易都会设置止损,以确保不利于您的交易不会完全吞噬您的投资资本。

止损是预设您的交易将要结束的目标。设置适当的止损,对于确保您的损失降到最低非常重要。对于不想在开仓期间时时刻刻都坐在电脑前的交易者,止损是您最好的朋友。

设置您愿意为每一笔交易损失的金额是主观的。通常,风险水平设置在交易账户总余额的1%至5%。这意味着在5%的风险水平下,您可以在亏损所有资金之前做20笔亏损交易。如果您发现自己经常遭受亏损,则不妨检讨自己的策略。

举例来说,您存入的初始金额为$1,000。止损设置为每一笔交易冒2%的风险,如果单笔交易损失$20($1,000 x 2% = $20),此止损设置将为您平仓。

确保您有管理风险,因为这是长期交易成功的关键因素之一。

管理情绪

通常,您交易时遇到的最大对手不是市场,而是您自己。交易时,贪婪和恐惧常常会限制获利交易的潜在收益;另一方面,贪婪和恐惧会导致不必要的更大损失,或将潜在获利的交易转变为亏损交易。

无论是成功或不成功的所有交易商都可以告诉你,只有抱着“一线期望”股价可能扭转劣势,他们才会持续亏损交易一段长时间,这就是所谓的过于痴心枉想了。

或者,担心过早获利或在可能获利的情况下以小额亏损平仓,这也是需要调整的另一种情绪反应。优秀的交易者严格遵循完整的交易计划,其中包括金钱和风险管理、进场和退场规则,而且不让情绪影响他们的交易。

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